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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 820.00 | 1 230 791.00 | 560 029.00 | 1 790 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 6 377.00 | 543.00 | 6 920.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 273.00 | 1 240 532.00 | 582 741.00 | 1 823 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BT Marchandises | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 624.00 | 587.00 | 113 038.00 | 113 624.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 176 845.00 | | 176 845.00 | 176 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 215.00 | 587.00 | 438 629.00 | 439 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 488.00 | 1 241 119.00 | 1 021 369.00 | 2 262 488.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
DH Report à nouveau | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
DL TOTAL (I) | 501 664.00 | | | 501 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 416.00 | | | 206 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 151.00 | | | 271 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 705.00 | | | 519 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 369.00 | | | 1 021 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 151.00 | | | 271 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 418.00 | | 114 205.00 | 1 852 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 350.00 | 1 823 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 350.00 | 1 810 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 781.00 | | 109 109.00 | 1 844 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | 5 096.00 | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 870.00 | 200 000.00 | 124 338.00 | 1 164 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 306.00 | 200 000.00 | 124 338.00 | 1 164 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | 587.00 | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | 587.00 | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | 587.00 | 759.00 | 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 873.00 | 16 231.00 | 65 761.00 | 236 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UX Autres créances clients | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 416.00 | 91 835.00 | 114 580.00 | 206 416.00 |
VI Groupe et associés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 476.00 | 121 476.00 | | 121 476.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 705.00 | 184 482.00 | 180 341.00 | 519 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
YT Sous‐traitance | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |