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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 999.00 | 1 155 523.00 | 680 476.00 | 1 835 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 418.00 | 1 164 870.00 | 687 548.00 | 1 852 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BT Marchandises | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 499.00 | 759.00 | 79 740.00 | 80 499.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 973.00 | 759.00 | 312 214.00 | 312 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 391.00 | 1 165 629.00 | 999 762.00 | 2 165 391.00 |
CU Autres participations | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
DH Report à nouveau | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DL TOTAL (I) | 453 456.00 | | | 453 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 393.00 | | | 244 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 761.00 | | | 252 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 306.00 | | | 546 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 762.00 | | | 999 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 380.00 | | 192 723.00 | 1 738 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 685.00 | 1 852 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 685.00 | 1 844 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 776.00 | | 192 690.00 | 1 730 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | 33.00 | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 626.00 | 181 296.00 | 63 053.00 | 1 046 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 062.00 | 181 296.00 | 63 053.00 | 1 046 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | 759.00 | 1 438.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | 759.00 | 1 438.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 759.00 | 1 438.00 | 1 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 761.00 | 16 084.00 | 65 107.00 | 252 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
UX Autres créances clients | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VC Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 393.00 | 83 435.00 | 160 958.00 | 244 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 181.00 | | | 398 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 369.00 | 123 369.00 | | 123 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 306.00 | 148 672.00 | 226 065.00 | 546 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |