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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 154.00 | 15 744.00 | 2 410.00 | 18 154.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 529.00 | 24 159.00 | 13 370.00 | 37 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 144.00 | | 180 144.00 | 180 144.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CF Disponibilités | 234 693.00 | | 234 693.00 | 234 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 074.00 | | 469 074.00 | 469 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 603.00 | 24 159.00 | 482 444.00 | 506 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 477.00 | 8 793.00 | | 43 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 262.00 | 34 685.00 | | 223 262.00 |
DL TOTAL (I) | 288 740.00 | 65 477.00 | | 288 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 495.00 | 13 999.00 | | 28 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 994.00 | 55 923.00 | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 961.00 | 47 181.00 | | 48 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 254.00 | 25 313.00 | | 94 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 705.00 | 142 416.00 | | 193 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 444.00 | 207 893.00 | | 482 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 774.00 | 142 416.00 | | 170 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 559.00 | | 7 418.00 | 30 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 37 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 26 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 098.00 | | 1 918.00 | 25 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 500.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 238.00 | 987.00 | 66.00 | 23 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | 987.00 | 66.00 | 23 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 180 144.00 | 180 144.00 | | 180 144.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 495.00 | 5 564.00 | 22 931.00 | 28 495.00 |
VI Groupe et associés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 705.00 | 170 774.00 | 22 931.00 | 193 705.00 |