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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 420.00 | 19 255.00 | 29 165.00 | 48 420.00 |
BF Prêts | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 681.00 | 19 255.00 | 49 426.00 | 68 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 458.00 | | 362 458.00 | 362 458.00 |
BZ Autres créances | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
CF Disponibilités | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 431.00 | | 517 431.00 | 517 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 112.00 | 19 255.00 | 566 857.00 | 586 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 740.00 | 43 477.00 | | 166 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 016.00 | 223 262.00 | | 153 016.00 |
DL TOTAL (I) | 341 756.00 | 288 740.00 | | 341 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 931.00 | 28 495.00 | | 22 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297.00 | 21 994.00 | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 513.00 | 48 961.00 | | 132 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 360.00 | 94 254.00 | | 60 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 101.00 | 193 705.00 | | 225 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 857.00 | 482 444.00 | | 566 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 529.00 | 34 436.00 | | 37 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 300.00 | | 20 261.00 | -9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 300.00 | 12 585.00 | 68 681.00 | -9 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 585.00 | 48 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 569.00 | 34 436.00 | | 26 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 159.00 | 7 681.00 | 12 585.00 | 24 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 159.00 | 7 681.00 | 12 585.00 | 24 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
UP Prêts | 13 801.00 | 7 299.00 | 6 502.00 | 13 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 362 458.00 | 362 458.00 | | 362 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 931.00 | 5 631.00 | 17 300.00 | 22 931.00 |
VI Groupe et associés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 730.00 | 439 228.00 | 6 502.00 | 445 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 101.00 | 207 801.00 | 17 300.00 | 225 101.00 |