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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 15 103.00 | 4 847.00 | 19 950.00 |
BF Prêts | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 811.00 | 15 103.00 | 17 708.00 | 32 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 349.00 | | 469 349.00 | 469 349.00 |
BZ Autres créances | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CF Disponibilités | 197 435.00 | | 197 435.00 | 197 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 806.00 | | 719 806.00 | 719 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 616.00 | 15 103.00 | 737 513.00 | 752 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 756.00 | 166 740.00 | | 277 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 776.00 | 153 016.00 | | 196 776.00 |
DL TOTAL (I) | 496 533.00 | 341 756.00 | | 496 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 478.00 | 22 931.00 | | 19 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 9 297.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 206.00 | 132 513.00 | | 134 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 032.00 | 60 360.00 | | 86 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 981.00 | 225 101.00 | | 240 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 513.00 | 566 857.00 | | 737 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 12 861.00 | 7 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 400.00 | 28 470.00 | 32 811.00 | 7 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 470.00 | 19 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255.00 | 3 709.00 | 7 861.00 | 19 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 255.00 | 3 709.00 | 7 861.00 | 19 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 206.00 | 134 206.00 | | 134 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
UP Prêts | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 469 349.00 | 469 349.00 | | 469 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 478.00 | 7 876.00 | 11 602.00 | 19 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 412.00 | 518 551.00 | 12 861.00 | 531 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 981.00 | 229 379.00 | 11 602.00 | 240 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |