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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 462.00 | 205 127.00 | 11 335.00 | 216 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 735.00 | 171 071.00 | 29 665.00 | 200 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 397.00 | 378 497.00 | 44 900.00 | 423 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BN En cours de production de biens | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 619.00 | | 351 619.00 | 351 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 017.00 | 378 497.00 | 396 519.00 | 775 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 121 381.00 | 113 651.00 | | 121 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 126.00 | 7 730.00 | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 138 977.00 | 129 851.00 | | 138 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 785.00 | 21 929.00 | | 9 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 739.00 | 38 239.00 | | 37 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 249.00 | 21 506.00 | | 35 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 374.00 | 101 605.00 | | 97 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 371.00 | 72 240.00 | | 70 371.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | 2 645.00 | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 542.00 | 258 163.00 | | 257 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 519.00 | 388 014.00 | | 396 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 778.00 | 248 378.00 | | 251 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 984.00 | 21 195.00 | 1 682.00 | 358 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 684.00 | 21 195.00 | 1 682.00 | 356 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 785.00 | 4 021.00 | 5 764.00 | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 088.00 | 155 088.00 | | 155 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 988.00 | 155 088.00 | 900.00 | 155 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 292.00 | 216 528.00 | 5 764.00 | 222 292.00 |