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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 370.00 | 520.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 552.00 | 257 285.00 | 38 268.00 | 295 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 481.00 | 328 756.00 | 122 725.00 | 451 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 523.00 | 589 410.00 | 197 113.00 | 786 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BN En cours de production de biens | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
BZ Autres créances | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CF Disponibilités | 136 924.00 | | 136 924.00 | 136 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 298.00 | | 481 298.00 | 481 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 821.00 | 589 410.00 | 678 411.00 | 1 267 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 105 341.00 | 130 507.00 | | 105 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 170.00 | -25 167.00 | | -25 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 90 140.00 | 113 811.00 | | 90 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 899.00 | 40 568.00 | | 101 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 151.00 | 37 180.00 | | 147 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 068.00 | 3 544.00 | | 60 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 198.00 | 103 747.00 | | 98 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 955.00 | 114 314.00 | | 180 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 270.00 | 299 353.00 | | 588 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 411.00 | 413 164.00 | | 678 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 018.00 | 271 055.00 | | 537 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 545.00 | 49 034.00 | 27 169.00 | 567 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 424.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 599.00 | 48 610.00 | 27 169.00 | 564 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 151.00 | 147 151.00 | | 147 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 955.00 | 180 955.00 | | 180 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 899.00 | 50 647.00 | 51 252.00 | 101 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 509.00 | 277 509.00 | | 277 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 109.00 | 277 509.00 | 2 600.00 | 280 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 202.00 | 476 950.00 | 51 252.00 | 528 202.00 |