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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 2 446.00 | 649.00 | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 412.00 | 209 208.00 | 8 204.00 | 217 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 835.00 | 185 147.00 | 53 689.00 | 238 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 242.00 | 396 801.00 | 66 441.00 | 463 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BN En cours de production de biens | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 440.00 | | 163 440.00 | 163 440.00 |
BZ Autres créances | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 722.00 | | 346 722.00 | 346 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 964.00 | 396 801.00 | 413 164.00 | 809 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 130 507.00 | 121 381.00 | | 130 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 167.00 | 9 126.00 | | -25 167.00 |
DL TOTAL (I) | 113 811.00 | 138 977.00 | | 113 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 568.00 | 9 785.00 | | 40 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 180.00 | 37 739.00 | | 37 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544.00 | 35 249.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 747.00 | 97 374.00 | | 103 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 314.00 | 70 371.00 | | 114 314.00 |
EA Autres dettes | | 7 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 353.00 | 257 542.00 | | 299 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 164.00 | 396 519.00 | | 413 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 055.00 | 251 778.00 | | 271 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 497.00 | 18 303.00 | | 378 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 146.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 197.00 | 18 157.00 | | 376 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 568.00 | 12 270.00 | 28 298.00 | 40 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 607.00 | 206 607.00 | | 206 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 507.00 | 206 607.00 | 900.00 | 207 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 809.00 | 267 511.00 | 28 298.00 | 295 809.00 |