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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
BF Prêts | 2 851 939.00 | | 2 851 939.00 | 2 851 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 919.00 | | 2 853 919.00 | 2 853 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 516.00 | | 184 518.00 | 184 516.00 |
BZ Autres créances | 10 241 423.00 | | 10 241 423.00 | 10 241 423.00 |
CF Disponibilités | 550 635.00 | | 550 635.00 | 550 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 976 576.00 | | 10 976 576.00 | 10 976 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 830 495.00 | | 13 830 495.00 | 13 830 495.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 117.00 | -2 209 832.00 | | -2 360 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 671.00 | -150 285.00 | | 2 674 671.00 |
DL TOTAL (I) | 322 805.00 | -2 351 867.00 | | 322 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801 189.00 | 7 054 827.00 | | 6 801 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 61 364.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 971.00 | 50 982.00 | | 34 971.00 |
EA Autres dettes | 6 643 347.00 | 8 779 528.00 | | 6 643 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 507 690.00 | 15 946 701.00 | | 13 507 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 830 495.00 | 13 594 834.00 | | 13 830 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 753 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 764.00 | 260 235.00 | | 3 068 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 093.00 | 410 521.00 | | 394 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 671.00 | -150 285.00 | | 2 674 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 801 189.00 | | | 6 801 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643 347.00 | | | 6 643 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851 939.00 | | 2 851 939.00 | 2 851 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425 941.00 | 206 659.00 | 10 219 282.00 | 10 425 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 277 880.00 | 206 659.00 | 13 071 221.00 | 13 277 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507 690.00 | 63 154.00 | | 13 507 690.00 |