| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 794 612.00 | | 4 794 612.00 | 4 794 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 592.00 | | 4 796 592.00 | 4 796 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 505.00 | | 185 505.00 | 185 505.00 |
BZ Autres créances | 9 329 325.00 | | 9 329 325.00 | 9 329 325.00 |
CF Disponibilités | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 550 993.00 | | 9 550 993.00 | 9 550 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 347 585.00 | | 14 347 585.00 | 14 347 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 794 612.00 | | | 4 794 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 972 605.00 | | | 8 972 605.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 082.00 | 314 555.00 | | 20 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 780.00 | 837 528.00 | | 784 780.00 |
DL TOTAL (I) | 813 113.00 | 1 160 332.00 | | 813 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409 278.00 | 12 802 778.00 | | 13 409 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 624.00 | | 20 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 374.00 | 383 332.00 | | 104 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 534 472.00 | 13 206 734.00 | | 13 534 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 347 585.00 | 14 367 067.00 | | 14 347 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 409 278.00 | | | 13 409 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 934.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 246 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 631.00 | 357 317.00 | | 411 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 992.00 | 1 559 738.00 | | 1 565 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 211.00 | 722 210.00 | | 781 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 780.00 | 837 528.00 | | 784 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 049.00 | | 3 041 543.00 | 2 887 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132 000.00 | 4 796 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132 000.00 | 4 796 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887 049.00 | | 3 041 543.00 | 2 887 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
UP Prêts | 4 794 612.00 | 4 794 612.00 | | 4 794 612.00 |
UX Autres créances clients | 185 505.00 | 185 505.00 | | 185 505.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 13 409 278.00 | | | 13 409 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 326 297.00 | 353 692.00 | 8 972 605.00 | 9 326 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 309 443.00 | 5 336 838.00 | 8 972 605.00 | 14 309 443.00 |
VW T.V.A. | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 534 472.00 | 125 194.00 | | 13 534 472.00 |