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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 885 069.00 | | 2 885 069.00 | 2 885 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 049.00 | | 2 887 049.00 | 2 887 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 289.00 | | 185 289.00 | 185 289.00 |
BZ Autres créances | 11 096 202.00 | | 11 096 202.00 | 11 096 202.00 |
CF Disponibilités | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 480 017.00 | | 11 480 017.00 | 11 480 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 367 067.00 | | 14 367 067.00 | 14 367 067.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 314 555.00 | -2 360 117.00 | | 314 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 528.00 | 2 674 671.00 | | 837 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 332.00 | 322 805.00 | | 1 160 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 801 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 28 183.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 332.00 | 34 971.00 | | 383 332.00 |
EA Autres dettes | 12 802 778.00 | 6 643 347.00 | | 12 802 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 206 734.00 | 13 507 690.00 | | 13 206 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 367 067.00 | 13 830 495.00 | | 14 367 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 408.00 | | 154 408.00 | 154 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 408.00 | | 154 408.00 | 154 408.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 250 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 317.00 | | | 357 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 738.00 | 3 068 764.00 | | 1 559 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 210.00 | 394 093.00 | | 722 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 528.00 | 2 674 671.00 | | 837 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 332.00 | 383 332.00 | | 383 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 802 778.00 | | | 12 802 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885 069.00 | | 2 885 069.00 | 2 885 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281 490.00 | 188 830.00 | 11 092 660.00 | 11 281 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 166 560.00 | 188 830.00 | 13 977 729.00 | 14 166 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 206 734.00 | 403 956.00 | | 13 206 734.00 |