| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AP Constructions | 388 818.00 | 55 975.00 | 332 843.00 | 388 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 183.00 | 341.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 417.00 | 25 273.00 | 10 144.00 | 35 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 660.00 | 81 432.00 | 388 228.00 | 469 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 276 015.00 | | 276 015.00 | 276 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 628.00 | | 318 628.00 | 318 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 287.00 | 81 432.00 | 706 856.00 | 788 287.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 450 739.00 | 438 610.00 | | 450 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 388.00 | 12 129.00 | | 36 388.00 |
DL TOTAL (I) | 493 727.00 | 457 339.00 | | 493 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 350.00 | 162 892.00 | | 142 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 940.00 | 25 720.00 | | 30 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 2 030.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 411.00 | 2 245.00 | | 34 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663.00 | 1 763.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 129.00 | 194 649.00 | | 213 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 856.00 | 651 988.00 | | 706 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 717.00 | 52 436.00 | | 91 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 241.00 | 6 247.00 | 209 488.00 | 203 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 241.00 | 6 247.00 | 209 488.00 | 203 241.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 932.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 605.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | -163.00 | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 558.00 | 62 963.00 | | 209 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 169.00 | 50 834.00 | | 173 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 388.00 | 12 129.00 | | 36 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 645.00 | | 7 015.00 | 462 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 045.00 | | 7 015.00 | 435 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 500.00 | 25 932.00 | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 25 932.00 | | 55 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 214.00 | 20 802.00 | 83 578.00 | 142 214.00 |
VI Groupe et associés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 129.00 | 91 717.00 | 83 578.00 | 213 129.00 |