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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AP Constructions | 388 818.00 | 78 104.00 | 310 714.00 | 388 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 92.00 | 598.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 145.00 | 26 876.00 | 6 269.00 | 33 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 554.00 | 105 072.00 | 362 482.00 | 467 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 324 627.00 | | 324 627.00 | 324 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 097.00 | | 368 097.00 | 368 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 651.00 | 105 072.00 | 730 579.00 | 835 651.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 487 127.00 | 450 739.00 | | 487 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 501.00 | 36 388.00 | | 46 501.00 |
DL TOTAL (I) | 540 228.00 | 493 727.00 | | 540 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 527.00 | 142 350.00 | | 121 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 593.00 | 30 940.00 | | 40 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 765.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 332.00 | 34 411.00 | | 23 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | 1 663.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 350.00 | 213 129.00 | | 190 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 579.00 | 706 856.00 | | 730 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 025.00 | 91 717.00 | | 90 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 150.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -150.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 6 775.00 | | 11 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 774.00 | 209 558.00 | | 259 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 273.00 | 173 169.00 | | 213 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 501.00 | 36 388.00 | | 46 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 660.00 | | 3 098.00 | 469 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 467 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 439 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 060.00 | | 3 098.00 | 442 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 432.00 | 27 498.00 | 3 857.00 | 81 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 432.00 | 27 498.00 | 3 857.00 | 81 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 412.00 | 21 087.00 | 76 143.00 | 121 412.00 |
VI Groupe et associés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 350.00 | 90 025.00 | 76 143.00 | 190 350.00 |