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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 170.00 | 412.00 | 581.00 |
AN Terrains | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AP Constructions | 388 818.00 | 100 233.00 | 288 585.00 | 388 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 231.00 | 460.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 811.00 | 30 186.00 | 4 625.00 | 34 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 801.00 | 130 819.00 | 338 982.00 | 469 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 333 197.00 | | 333 197.00 | 333 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 738.00 | | 372 738.00 | 372 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 539.00 | 130 819.00 | 711 720.00 | 842 539.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 533 628.00 | 487 127.00 | | 533 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 308.00 | 46 501.00 | | 11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 551 536.00 | 540 228.00 | | 551 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 420.00 | 121 527.00 | | 100 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941.00 | 40 593.00 | | 14 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 3 236.00 | | 18 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 742.00 | 23 332.00 | | 24 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837.00 | 1 662.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 184.00 | 190 350.00 | | 160 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 720.00 | 730 579.00 | | 711 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 234.00 | 90 025.00 | | 81 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 917.00 | 1 950.00 | 274 867.00 | 272 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 917.00 | 1 950.00 | 274 867.00 | 272 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 747.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 543.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 11 201.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 087.00 | 259 774.00 | | 275 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 779.00 | 213 273.00 | | 263 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 308.00 | 46 501.00 | | 11 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 554.00 | | 2 247.00 | 467 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 954.00 | | 1 666.00 | 439 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 072.00 | 25 747.00 | | 105 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 072.00 | 25 577.00 | | 105 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 325.00 | 21 375.00 | 65 048.00 | 100 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 184.00 | 81 233.00 | 65 048.00 | 160 184.00 |