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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 243.00 | | 338 243.00 | 338 243.00 |
BZ Autres créances | 195 243.00 | | 195 243.00 | 195 243.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 082.00 | | 196 082.00 | 196 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 325.00 | | 534 325.00 | 534 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 243.00 | | 338 243.00 | 338 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 322 763.00 | 309 727.00 | | 322 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 402.00 | 13 036.00 | | 37 402.00 |
DL TOTAL (I) | 360 275.00 | 322 873.00 | | 360 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 739.00 | 146 339.00 | | 140 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 560.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | 4 124.00 | | 11 102.00 |
EA Autres dettes | 17 349.00 | 84 617.00 | | 17 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 051.00 | 239 641.00 | | 174 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 325.00 | 562 514.00 | | 534 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 051.00 | 239 641.00 | | 174 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 2 300.00 | | 8 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 885.00 | 20 403.00 | | 51 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 483.00 | 7 368.00 | | 14 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 402.00 | 13 036.00 | | 37 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 194 432.00 | 194 432.00 | | 194 432.00 |
VI Groupe et associés | 140 739.00 | 140 739.00 | | 140 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 243.00 | 195 243.00 | | 195 243.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 051.00 | 174 051.00 | | 174 051.00 |