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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 243.00 | | 338 243.00 | 338 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 254 504.00 | | 254 504.00 | 254 504.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 398.00 | | 273 398.00 | 273 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 641.00 | | 611 641.00 | 611 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 243.00 | | 338 243.00 | 338 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 390 426.00 | 360 165.00 | | 390 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | 30 261.00 | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 413 232.00 | 390 536.00 | | 413 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 739.00 | 107 139.00 | | 70 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 040.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | 4 111.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 119 629.00 | 70 505.00 | | 119 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 408.00 | 186 858.00 | | 198 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 641.00 | 577 394.00 | | 611 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 858.00 | 174 051.00 | | 186 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 5 340.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 733.00 | 41 001.00 | | 32 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 037.00 | 10 740.00 | | 10 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | 30 261.00 | | 22 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 629.00 | 119 629.00 | | 119 629.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 239 108.00 | 239 108.00 | | 239 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 784.00 | 271 784.00 | | 271 784.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 408.00 | 198 408.00 | | 198 408.00 |