| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 243.00 | | 338 243.00 | 338 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 298 480.00 | | 298 480.00 | 298 480.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 760.00 | | 315 760.00 | 315 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 003.00 | | 654 003.00 | 654 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 243.00 | | 338 243.00 | 338 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 413 122.00 | 390 426.00 | | 413 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 057.00 | 22 697.00 | | 29 057.00 |
DL TOTAL (I) | 442 289.00 | 413 232.00 | | 442 289.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 139.00 | 70 739.00 | | 37 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 5 160.00 | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002.00 | 2 880.00 | | 5 002.00 |
EA Autres dettes | 163 144.00 | 119 629.00 | | 163 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 714.00 | 198 408.00 | | 211 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 003.00 | 611 641.00 | | 654 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 714.00 | 198 408.00 | | 211 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 4 005.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 324.00 | 32 733.00 | | 45 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 268.00 | 10 037.00 | | 16 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 057.00 | 22 697.00 | | 29 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 144.00 | 163 144.00 | | 163 144.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 269 796.00 | 269 796.00 | | 269 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 760.00 | 315 760.00 | | 315 760.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 714.00 | 211 714.00 | | 211 714.00 |