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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 845.00 | 21 143.00 | 1 702.00 | 22 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 112.00 | 35 672.00 | 17 440.00 | 53 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 037.00 | 56 815.00 | 57 222.00 | 114 037.00 |
BT Marchandises | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CF Disponibilités | 119 101.00 | | 119 101.00 | 119 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 178.00 | | 227 178.00 | 227 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 215.00 | 56 815.00 | 284 400.00 | 341 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 841.00 | 127 793.00 | | 168 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 41 048.00 | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 202 242.00 | 177 091.00 | | 202 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416.00 | 22 825.00 | | 5 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453.00 | 4 078.00 | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | 33 384.00 | | 31 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 687.00 | 31 438.00 | | 39 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 158.00 | 91 725.00 | | 82 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 400.00 | 268 817.00 | | 284 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 158.00 | 86 371.00 | | 82 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 829.00 | | 670 829.00 | 670 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 829.00 | | 670 829.00 | 670 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 782.00 | 6 229.00 | | 11 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 6 630.00 | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 947.00 | 641 966.00 | | 673 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 796.00 | 600 918.00 | | 648 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | 41 048.00 | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 992.00 | 5 046.00 | | 108 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 911.00 | 5 046.00 | | 70 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 910.00 | 4 905.00 | | 51 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | 4 905.00 | | 51 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VW T.V.A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |