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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 482.00 | 23 091.00 | 1 392.00 | 24 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 404.00 | 66 993.00 | 85 411.00 | 152 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 706.00 | 90 084.00 | 133 623.00 | 223 706.00 |
BT Marchandises | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 991.00 | | 305 991.00 | 305 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 697.00 | 90 084.00 | 439 613.00 | 529 697.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 051.00 | 220 490.00 | | 245 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 319.00 | 24 561.00 | | 32 319.00 |
DL TOTAL (I) | 285 620.00 | 253 301.00 | | 285 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 343.00 | 81 874.00 | | 64 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | 5 723.00 | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 55 222.00 | | 39 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 900.00 | 46 076.00 | | 44 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 993.00 | 188 895.00 | | 153 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 613.00 | 442 196.00 | | 439 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 111.00 | 124 641.00 | | 106 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 264.00 | | 9 443.00 | 214 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 560.00 | | 3 327.00 | 173 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 704.00 | | 6 116.00 | 15 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 737.00 | 14 347.00 | | 75 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 737.00 | 14 347.00 | | 75 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 343.00 | 16 461.00 | 47 882.00 | 64 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VW T.V.A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 993.00 | 106 111.00 | 47 882.00 | 153 993.00 |