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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 482.00 | 22 330.00 | 2 152.00 | 24 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 077.00 | 53 407.00 | 95 671.00 | 149 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 264.00 | 75 737.00 | 138 527.00 | 214 264.00 |
BT Marchandises | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 153 256.00 | | 153 256.00 | 153 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 669.00 | | 303 669.00 | 303 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 933.00 | 75 737.00 | 442 196.00 | 517 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 490.00 | 193 992.00 | | 220 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | 26 498.00 | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 253 301.00 | 228 740.00 | | 253 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 874.00 | 43 103.00 | | 81 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 5 319.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 222.00 | 67 873.00 | | 55 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 076.00 | 41 986.00 | | 46 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 895.00 | 158 282.00 | | 188 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 196.00 | 387 022.00 | | 442 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 641.00 | 128 728.00 | | 124 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 432.00 | | 49 870.00 | 167 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038.00 | 15 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 214 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 690.00 | | 49 870.00 | 123 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 567.00 | 12 170.00 | | 63 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 567.00 | 12 170.00 | | 63 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 874.00 | 17 619.00 | 56 731.00 | 81 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 895.00 | 124 640.00 | 56 731.00 | 188 895.00 |