| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 712.00 | 9 249.00 | 20 463.00 | 29 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052 029.00 | | 1 052 029.00 | 1 052 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 422.00 | 9 249.00 | 1 073 174.00 | 1 082 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
072 Créances – Autres | 1 116 314.00 | | 1 116 314.00 | 1 116 314.00 |
084 Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 423 311.00 | | 1 423 311.00 | 1 423 311.00 |
110 Total général Actif | 2 505 734.00 | 9 249.00 | 2 496 485.00 | 2 505 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 865 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 767 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 628 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 496 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
230 Autres produits | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 811.00 | | | 203 811.00 |
242 Autres charges externes. | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 891.00 | | | -12 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
252 Charges sociales | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 930.00 | | | 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 061 317.00 | | | 1 061 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |