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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 612.00 | 17 741.00 | 20 871.00 | 38 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082 029.00 | | 1 082 029.00 | 1 082 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 121 322.00 | 17 741.00 | 1 103 581.00 | 1 121 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 216.00 | | 296 216.00 | 296 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 113 594.00 | | 1 113 594.00 | 1 113 594.00 |
084 Disponibilités | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 501 936.00 | | 1 501 936.00 | 1 501 936.00 |
110 Total général Actif | 2 623 258.00 | 17 741.00 | 2 605 517.00 | 2 623 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 865 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 852 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 659 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 605 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 540.00 | | | 202 540.00 |
230 Autres produits | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 118.00 | | | 293 118.00 |
242 Autres charges externes. | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 076.00 | | | 105 076.00 |
252 Charges sociales | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
262 Autres charges | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 314.00 | | | 187 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 082 422.00 | | | 1 082 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |