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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 612.00 | 27 337.00 | 11 275.00 | 38 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082 519.00 | | 1 082 519.00 | 1 082 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 121 812.00 | 27 337.00 | 1 094 475.00 | 1 121 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473 186.00 | | 473 186.00 | 473 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 326 730.00 | | 1 326 730.00 | 1 326 730.00 |
084 Disponibilités | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 842 256.00 | | 1 842 256.00 | 1 842 256.00 |
110 Total général Actif | 2 964 068.00 | 27 337.00 | 2 936 731.00 | 2 964 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 865 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 979 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 889 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 936 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 516.00 | | | 318 516.00 |
230 Autres produits | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 091.00 | | | 403 091.00 |
242 Autres charges externes. | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 701.00 | | | -10 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 315.00 | | | 143 315.00 |
252 Charges sociales | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
262 Autres charges | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 819.00 | | | 242 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
280 Produits financiers | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
294 Charges financières | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 333.00 | | | 127 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 121 322.00 | | | 1 121 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |