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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 337.00 | 9 563.00 | 9 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 090.00 | 337.00 | 1 111 753.00 | 1 112 090.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 672.00 | 337.00 | 1 112 335.00 | 1 112 672.00 |
CU Autres participations | 1 052 190.00 | | 1 052 190.00 | 1 052 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 200.00 | | 1 000 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 565.00 | -10 809.00 | | -11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894.00 | -756.00 | | -1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 986 941.00 | -10 365.00 | | 986 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 935.00 | 58 435.00 | | 122 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 960.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 395.00 | 59 395.00 | | 125 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 335.00 | 49 029.00 | | 1 112 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 460.00 | 960.00 | | 62 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894.00 | 756.00 | | 1 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 894.00 | -756.00 | | -1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 490.00 | | 1 063 600.00 | 48 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 490.00 | | 1 053 700.00 | 48 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 935.00 | 60 000.00 | 62 935.00 | 122 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 558.00 | 558.00 | 50 000.00 | 50 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 395.00 | 62 460.00 | 62 935.00 | 125 395.00 |