| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 4 297.00 | 5 603.00 | 9 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 130.00 | | 877 130.00 | 877 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 720.00 | 4 297.00 | 1 985 423.00 | 1 989 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 951.00 | 4 297.00 | 2 064 654.00 | 2 068 951.00 |
CU Autres participations | 1 102 690.00 | | 1 102 690.00 | 1 102 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 292.00 | | | -13 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 483.00 | | | 1 014 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 895.00 | | | 865 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 171.00 | | | 1 050 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 654.00 | | | 2 064 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 171.00 | | | 350 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 935.00 | | | 159 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |