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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 2 317.00 | 7 583.00 | 9 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 840.00 | | 798 840.00 | 798 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 930.00 | 2 317.00 | 1 908 613.00 | 1 910 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 551.00 | 2 317.00 | 1 973 234.00 | 1 975 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
CU Autres participations | 1 102 190.00 | | 1 102 190.00 | 1 102 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 459.00 | -11 565.00 | | -13 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | -1 894.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 987 108.00 | 986 941.00 | | 987 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 764.00 | 122 935.00 | | 835 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 460.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 126.00 | 125 395.00 | | 986 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 234.00 | 1 112 335.00 | | 1 973 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 002.00 | 62 460.00 | | 203 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FN Production immobilisée | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 473.00 | 1 894.00 | | 20 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | -1 894.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 090.00 | | 798 840.00 | 1 112 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 190.00 | | 798 840.00 | 1 102 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 1 980.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 1 980.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 640.00 | 2 640.00 | | 702 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 840.00 | 4 240.00 | 794 600.00 | 798 840.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 133 124.00 | 50 000.00 | 83 124.00 | 133 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 124.00 | | | 783 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 284.00 | 20 684.00 | 794 600.00 | 815 284.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 126.00 | 203 002.00 | 83 124.00 | 986 126.00 |