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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 19.00 | 579.00 | 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 149.00 | 550.00 | 1 600 599.00 | 1 601 149.00 |
BZ Autres créances | 947 762.00 | 122 200.00 | 825 562.00 | 947 762.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 889.00 | 122 200.00 | 826 689.00 | 948 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 038.00 | 122 750.00 | 2 427 288.00 | 2 550 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 938 317.00 | | | 938 317.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 902.00 | | | 322 902.00 |
DL TOTAL (I) | 759 621.00 | | | 759 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 669.00 | | | 471 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 672.00 | | | 175 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
EA Autres dettes | 920 879.00 | | | 920 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 667.00 | | | 1 667 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 288.00 | | | 2 427 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 623.00 | | | 486 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 043.00 | | | 520 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 902.00 | | | 322 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 551.00 | | 598.00 | 1 600 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 020.00 | | | 1 600 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 19.00 | | 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 879.00 | | 920 879.00 | 920 879.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 332.00 | 211 167.00 | 260 165.00 | 471 332.00 |
VI Groupe et associés | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 650.00 | | | 198 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 982.00 | 665.00 | 938 317.00 | 938 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 822.00 | 9 505.00 | 938 317.00 | 947 822.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 667.00 | 486 623.00 | 1 181 044.00 | 1 667 667.00 |