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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 1 714.00 | 1 432.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | 4 584.00 | 2 764.00 | 7 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 514.00 | 6 298.00 | 1 604 216.00 | 1 610 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 376.00 | | 216 376.00 | 216 376.00 |
BZ Autres créances | 394 531.00 | 102 200.00 | 292 331.00 | 394 531.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 100.00 | 102 200.00 | 510 900.00 | 613 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 614.00 | 108 498.00 | 2 115 116.00 | 2 223 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 013.00 | | | 567 013.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 118.00 | | | 1 034 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 621.00 | | | 446 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 739.00 | | | 1 810 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
EA Autres dettes | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 377.00 | | | 304 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 116.00 | | | 2 115 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 564.00 | | 454 564.00 | 454 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 564.00 | | 454 564.00 | 454 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 390.00 | | | 765 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 769.00 | | | 318 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 621.00 | | | 446 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 987.00 | | 1 527.00 | 1 608 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | 598.00 | 2 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | | 929.00 | 6 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 020.00 | | | 1 600 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536.00 | 2 762.00 | | 3 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 770.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 992.00 | | 2 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 538.00 | 31 536.00 | | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 216 376.00 | 18 273.00 | 198 103.00 | 216 376.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 100.00 | 40 105.00 | 119 995.00 | 160 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 101.00 | 25 191.00 | 368 910.00 | 394 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 078.00 | 44 065.00 | 567 013.00 | 611 078.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 379.00 | 184 384.00 | 119 995.00 | 304 379.00 |