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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 944.00 | 1 604.00 | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 419.00 | 2 592.00 | 3 827.00 | 6 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 987.00 | 3 536.00 | 1 605 451.00 | 1 608 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BZ Autres créances | 496 289.00 | 102 200.00 | 394 089.00 | 496 289.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 425.00 | 102 200.00 | 403 225.00 | 505 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 412.00 | 105 736.00 | 2 008 676.00 | 2 114 412.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 479.00 | | | 650 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 639.00 | | | 383 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 118.00 | | | 1 364 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 483.00 | | | 192 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
EA Autres dettes | 316 311.00 | | | 316 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 558.00 | | | 644 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 676.00 | | | 2 008 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 746.00 | | | 224 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 841.00 | | | 673 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 202.00 | | | 290 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 639.00 | | | 383 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 440.00 | | 2 547.00 | 1 606 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | 1 870.00 | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | | 677.00 | 5 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 020.00 | | | 1 600 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 2 513.00 | | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 410.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 2 103.00 | | 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 200.00 | | 20 000.00 | 122 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 200.00 | | 20 000.00 | 122 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 200.00 | | 20 000.00 | 122 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 312.00 | 56 600.00 | 259 712.00 | 316 312.00 |
UX Autres créances clients | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 220.00 | 32 120.00 | 160 100.00 | 192 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 040.00 | 131 396.00 | 364 644.00 | 496 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 821.00 | 140 177.00 | 364 644.00 | 504 821.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 558.00 | 224 746.00 | 419 812.00 | 644 558.00 |