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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 747.00 | 96.00 | 250 651.00 | 250 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 242.00 | 29 904.00 | 75 338.00 | 105 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 248.00 | 77 507.00 | 415 740.00 | 493 248.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 269.00 | 77 507.00 | 517 762.00 | 595 269.00 |
CU Autres participations | 134 750.00 | 45 000.00 | 89 750.00 | 134 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DG Autres réserves | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DL TOTAL (I) | 417 639.00 | | | 417 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 762.00 | | | 517 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 124.00 | | 3 201.00 | 490 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 490 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 493 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 617.00 | | 3 201.00 | 487 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | 125.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 125.00 | | 2 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 747.00 | | 250 747.00 | 250 747.00 |
UX Autres créances clients | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 272.00 | 28 700.00 | 28 571.00 | 57 272.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 040.00 | 20 293.00 | 250 747.00 | 271 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 123.00 | 71 552.00 | 28 571.00 | 100 123.00 |