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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 187.00 | | 892 187.00 | 892 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 390.00 | 29 904.00 | 95 486.00 | 125 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 901.00 | 77 411.00 | 1 077 489.00 | 1 154 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
BZ Autres créances | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 080.00 | | 222 080.00 | 222 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 981.00 | 77 411.00 | 1 299 570.00 | 1 376 981.00 |
CU Autres participations | 134 815.00 | 45 000.00 | 89 815.00 | 134 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DG Autres réserves | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 861.00 | | | 755 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 500.00 | | | 1 143 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 570.00 | | | 1 299 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 423.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 335.00 | | | 1 063 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 474.00 | | | 307 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 861.00 | | | 755 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 248.00 | | 744 950.00 | 493 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 297.00 | 1 152 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 297.00 | 1 154 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 741.00 | | 744 950.00 | 490 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 188.00 | | 892 188.00 | 892 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 073.00 | 169 073.00 | | 169 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 482.00 | 187 294.00 | 892 188.00 | 1 079 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |