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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 038.00 | | 743 038.00 | 743 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 242.00 | 29 904.00 | 190 338.00 | 220 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 463.00 | 77 411.00 | 1 027 051.00 | 1 104 463.00 |
BZ Autres créances | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
CF Disponibilités | 161 306.00 | | 161 306.00 | 161 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 055.00 | | 227 055.00 | 227 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 519.00 | 77 411.00 | 1 254 107.00 | 1 331 519.00 |
CU Autres participations | 134 824.00 | 45 000.00 | 89 824.00 | 134 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 267.00 | | | 1 184 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 107.00 | | | 1 254 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 360.00 | | | -25 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 303.00 | | | 441 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 536.00 | | | 370 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 901.00 | | 132 340.00 | 1 154 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 778.00 | 1 101 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 778.00 | 1 104 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 394.00 | | 132 340.00 | 1 152 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 038.00 | | 743 038.00 | 743 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 638.00 | 65 750.00 | 746 888.00 | 812 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |