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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 480.00 | 1 365.00 | 1 115.00 | 2 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 808.00 | 16 797.00 | 11 011.00 | 27 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 287.00 | 18 162.00 | 12 125.00 | 30 287.00 |
060 Stock marchandises | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447 469.00 | 3 168.00 | 444 301.00 | 447 469.00 |
072 Créances – Autres | 120 107.00 | | 120 107.00 | 120 107.00 |
084 Disponibilités | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 801.00 | 3 168.00 | 690 632.00 | 693 801.00 |
110 Total général Actif | 724 088.00 | 21 331.00 | 702 758.00 | 724 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |