| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 980.00 | 2 530.00 | 2 449.00 | 4 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 906.00 | 20 100.00 | 9 806.00 | 29 906.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 928.00 | 22 630.00 | 12 298.00 | 34 928.00 |
060 Stock marchandises | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 613.00 | 3 168.00 | 372 444.00 | 375 613.00 |
072 Créances – Autres | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
084 Disponibilités | 454 252.00 | | 454 252.00 | 454 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 038 974.00 | 3 168.00 | 1 035 806.00 | 1 038 974.00 |
110 Total général Actif | 1 073 902.00 | 25 798.00 | 1 048 104.00 | 1 073 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 856 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 641.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |