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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 3 957.00 | 1 023.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 24 973.00 | 17 665.00 | 42 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 617.00 | 28 929.00 | 18 688.00 | 47 617.00 |
BT Marchandises | 329 212.00 | | 329 212.00 | 329 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 832.00 | 8 098.00 | 397 734.00 | 405 832.00 |
BZ Autres créances | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
CF Disponibilités | 257 188.00 | | 257 188.00 | 257 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 570.00 | 8 098.00 | 1 198 472.00 | 1 206 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 187.00 | 37 027.00 | 1 217 160.00 | 1 254 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 188 211.00 | | | 188 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
DL TOTAL (I) | 290 745.00 | | | 290 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 813.00 | | | 219 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 829.00 | | | 447 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 415.00 | | | 926 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 160.00 | | | 1 217 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 415.00 | | | 926 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 630.00 | 6 299.00 | | 22 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 427.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | 4 873.00 | | 20 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 4 930.00 | | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | 4 930.00 | | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 4 930.00 | | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 813.00 | 219 813.00 | | 219 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 829.00 | 447 829.00 | | 447 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 170.00 | 620 170.00 | | 620 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 170.00 | 620 170.00 | | 620 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 415.00 | 926 415.00 | | 926 415.00 |