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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 556.00 | 79 973.00 | 26 583.00 | 106 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 865.00 | 37 362.00 | 24 502.00 | 61 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 421.00 | 117 335.00 | 116 086.00 | 233 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 230 984.00 | | 230 984.00 | 230 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 422.00 | | 382 422.00 | 382 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 842.00 | 117 336.00 | 498 507.00 | 615 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 624.00 | 192 222.00 | | 263 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 234.00 | 71 401.00 | | 54 234.00 |
DL TOTAL (I) | 323 358.00 | 269 124.00 | | 323 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 824.00 | 26 191.00 | | 11 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 45 116.00 | | 113 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 012.00 | 58 781.00 | | 48 012.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 1 521.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 149.00 | 131 609.00 | | 175 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 507.00 | 400 734.00 | | 498 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 730.00 | 16 442.00 | 1 837.00 | 102 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 730.00 | 16 442.00 | 1 837.00 | 102 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 149.00 | 175 149.00 | | 175 149.00 |