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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 170.00 | 90 015.00 | 37 155.00 | 127 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 365.00 | 44 888.00 | 16 477.00 | 61 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 535.00 | 134 903.00 | 118 632.00 | 253 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 780.00 | | 98 780.00 | 98 780.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 247 239.00 | | 247 239.00 | 247 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 681.00 | | 415 681.00 | 415 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 216.00 | 134 903.00 | 534 313.00 | 669 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 858.00 | 263 624.00 | | 267 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 596.00 | 54 234.00 | | 65 596.00 |
DL TOTAL (I) | 338 954.00 | 323 358.00 | | 338 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 11 824.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 892.00 | 113 870.00 | | 122 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 015.00 | 48 012.00 | | 58 015.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 1 442.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 359.00 | 175 149.00 | | 195 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 313.00 | 498 507.00 | | 534 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 359.00 | 175 149.00 | | 195 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 420.00 | | 21 213.00 | 233 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 253 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 188 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 420.00 | | 21 213.00 | 168 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 335.00 | 18 667.00 | 1 100.00 | 117 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 335.00 | 18 667.00 | 1 100.00 | 117 335.00 |