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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 049.00 | 101 414.00 | 32 636.00 | 134 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 365.00 | 50 099.00 | 11 266.00 | 61 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 814.00 | 151 513.00 | 109 301.00 | 260 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 138.00 | 441.00 | 129 697.00 | 130 138.00 |
BZ Autres créances | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CF Disponibilités | 204 166.00 | | 204 166.00 | 204 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 112.00 | 441.00 | 408 671.00 | 409 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 926.00 | 151 954.00 | 517 972.00 | 669 926.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 454.00 | 267 858.00 | | 283 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 208.00 | 65 596.00 | | 66 208.00 |
DL TOTAL (I) | 355 162.00 | 338 954.00 | | 355 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | 12 276.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | 122 892.00 | | 94 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 721.00 | 58 015.00 | | 52 721.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 2 177.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 811.00 | 195 359.00 | | 162 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 972.00 | 534 313.00 | | 517 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 535.00 | | 24 852.00 | 253 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 572.00 | 260 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 572.00 | 195 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 535.00 | | 24 452.00 | 188 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 400.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 903.00 | 17 857.00 | 1 247.00 | 134 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 903.00 | 17 857.00 | 1 247.00 | 134 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 811.00 | 162 811.00 | | 162 811.00 |