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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 151.00 | 10 611.00 | 2 540.00 | 13 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 785.00 | 50 109.00 | 45 677.00 | 95 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 786.00 | 60 720.00 | 55 067.00 | 115 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BZ Autres créances | 254 112.00 | | 254 112.00 | 254 112.00 |
CF Disponibilités | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 760.00 | 60 720.00 | 441 040.00 | 501 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
DH Report à nouveau | -62 780.00 | | | -62 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 363.00 | -62 780.00 | | 98 363.00 |
DL TOTAL (I) | 147 092.00 | 48 729.00 | | 147 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 209.00 | 38 713.00 | | 19 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 848.00 | 104 473.00 | | 109 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 625.00 | 52 951.00 | | 67 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 541.00 | 88 412.00 | | 60 541.00 |
EA Autres dettes | 36 725.00 | 145.00 | | 36 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 948.00 | 284 693.00 | | 293 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 040.00 | 333 423.00 | | 441 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 597.00 | 161 016.00 | | 181 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 414.00 | | 1 153 414.00 | 1 153 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 414.00 | | 1 153 414.00 | 1 153 414.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | 2 203.00 | | 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 336.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 1 334.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 1 334.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -1 334.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 274.00 | 895 398.00 | | 1 169 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 911.00 | 958 178.00 | | 1 070 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 363.00 | -62 780.00 | | 98 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 813.00 | | 22 973.00 | 92 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 963.00 | | 22 973.00 | 85 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 120.00 | 14 600.00 | | 46 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 120.00 | 14 600.00 | | 46 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
VC Groupe et associés | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 209.00 | 16 707.00 | 2 503.00 | 19 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 282.00 | 323 484.00 | 6 799.00 | 330 282.00 |
VW T.V.A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 100.00 | 181 597.00 | 2 503.00 | 184 100.00 |