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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 866.00 | 12 698.00 | 2 167.00 | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 013.00 | 71 341.00 | 26 671.00 | 98 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 213.00 | 84 039.00 | 38 174.00 | 122 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BZ Autres créances | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
CF Disponibilités | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 439.00 | | 345 439.00 | 345 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 652.00 | 84 039.00 | 383 613.00 | 467 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
DH Report à nouveau | 16 972.00 | 35 583.00 | | 16 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 850.00 | 41 389.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 147 332.00 | 188 481.00 | | 147 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 674.00 | 49 791.00 | | 14 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 499.00 | 35 571.00 | | 83 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 172.00 | 82 099.00 | | 88 172.00 |
EA Autres dettes | 49 936.00 | 26 264.00 | | 49 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 281.00 | 204 119.00 | | 236 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 613.00 | 392 601.00 | | 383 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 608.00 | 154 329.00 | | 221 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 273.00 | | 5 350.00 | 117 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 122 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 413.00 | | 4 465.00 | 108 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | 885.00 | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 830.00 | 16 209.00 | | 67 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 830.00 | 16 209.00 | | 67 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VC Groupe et associés | 166 060.00 | 166 060.00 | | 166 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 345.00 | 311 345.00 | | 311 345.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 608.00 | 221 608.00 | | 221 608.00 |