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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 866.00 | 11 750.00 | 3 116.00 | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 548.00 | 56 080.00 | 37 468.00 | 93 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 273.00 | 67 830.00 | 49 443.00 | 117 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
BZ Autres créances | 200 974.00 | | 200 974.00 | 200 974.00 |
CF Disponibilités | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 157.00 | | 343 157.00 | 343 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 431.00 | 67 830.00 | 392 601.00 | 460 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
DH Report à nouveau | 35 583.00 | -62 780.00 | | 35 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 389.00 | 98 363.00 | | 41 389.00 |
DL TOTAL (I) | 188 481.00 | 147 092.00 | | 188 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 394.00 | 19 209.00 | | 10 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 791.00 | 109 848.00 | | 49 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 67 625.00 | | 35 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 099.00 | 60 541.00 | | 82 099.00 |
EA Autres dettes | 26 264.00 | 36 725.00 | | 26 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 119.00 | 293 948.00 | | 204 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 601.00 | 441 040.00 | | 392 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 329.00 | 181 597.00 | | 154 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 786.00 | | 7 387.00 | 115 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 117 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 108 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 936.00 | | 5 377.00 | 108 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 2 010.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 720.00 | 15 549.00 | 8 439.00 | 60 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 720.00 | 15 549.00 | 8 439.00 | 60 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VB T. V. A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VC Groupe et associés | 128 748.00 | 128 748.00 | | 128 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 928.00 | 267 928.00 | | 267 928.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 329.00 | 154 329.00 | | 154 329.00 |