| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
AP Constructions | 1 201 080.00 | 13 437.00 | 1 187 643.00 | 1 201 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 480.00 | 13 437.00 | 1 465 043.00 | 1 478 480.00 |
BZ Autres créances | 317 541.00 | | 317 541.00 | 317 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 980.00 | 6 487.00 | 193 493.00 | 199 980.00 |
CF Disponibilités | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 420.00 | 6 487.00 | 612 933.00 | 619 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 900.00 | 19 924.00 | 2 077 975.00 | 2 097 900.00 |
CU Autres participations | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DG Autres réserves | 873 533.00 | 229 266.00 | | 873 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 541.00 | 644 266.00 | | -181 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 844.00 | 1 857 385.00 | | 1 675 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 550.00 | | | 381 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 3 642.00 | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025.00 | 18 089.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 131.00 | 21 731.00 | | 402 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 975.00 | 1 879 116.00 | | 2 077 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 904.00 | 21 731.00 | | 76 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 470.00 | 1 274 000.00 | | 134 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 470.00 | 1 274 000.00 | | 134 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 470.00 | 294 000.00 | | 134 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 067.00 | 1 667 036.00 | | 143 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 608.00 | 1 022 770.00 | | 324 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 541.00 | 644 266.00 | | -181 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480.00 | | 1 470 000.00 | 8 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 437.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 487.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VC Groupe et associés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 368.00 | 56 141.00 | 228 307.00 | 381 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 987.00 | 270 987.00 | | 270 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 595.00 | 321 595.00 | | 321 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 131.00 | 76 904.00 | 228 307.00 | 402 131.00 |