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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 40.00 | 83 960.00 | 84 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 480.00 | 40.00 | 122 440.00 | 122 480.00 |
BZ Autres créances | 379 839.00 | | 379 839.00 | 379 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 1 297 593.00 | | 1 297 593.00 | 1 297 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 047.00 | | 1 882 047.00 | 1 882 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 527.00 | 40.00 | 2 004 487.00 | 2 004 527.00 |
CU Autres participations | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 272.00 | 981 000.00 | | 908 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DG Autres réserves | 626 536.00 | 873 533.00 | | 626 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 473.00 | -181 541.00 | | 328 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 134.00 | 1 675 844.00 | | 1 866 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 039.00 | 381 550.00 | | 100 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 6 963.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 8 593.00 | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 085.00 | 5 025.00 | | 20 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 353.00 | 402 131.00 | | 138 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 487.00 | 2 077 975.00 | | 2 004 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881 000.00 | 134 470.00 | | 1 881 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881 000.00 | 134 470.00 | | 1 881 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 912.00 | | | 1 441 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 088.00 | 134 470.00 | | 439 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 161.00 | 143 067.00 | | 1 930 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 688.00 | 324 608.00 | | 1 601 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 473.00 | -181 541.00 | | 328 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 480.00 | | 114 000.00 | 1 478 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470 000.00 | 122 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470 000.00 | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 000.00 | | 100 000.00 | 1 470 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 14 000.00 | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 437.00 | 14 691.00 | 28 088.00 | 13 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437.00 | 14 691.00 | 28 088.00 | 13 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 242 184.00 | 242 184.00 | | 242 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 857.00 | 56 847.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 368.00 | | | 381 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 663.00 | 135 663.00 | | 135 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 454.00 | 382 454.00 | | 382 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 353.00 | 52 210.00 | 56 847.00 | 138 353.00 |