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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AP Constructions | 229 344.00 | 7 466.00 | 221 878.00 | 229 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 647.00 | 2 300.00 | 28 347.00 | 30 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 971.00 | 9 766.00 | 335 204.00 | 344 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 592 315.00 | | 592 315.00 | 592 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 856 354.00 | | 856 354.00 | 856 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 951.00 | | 1 666 951.00 | 1 666 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 922.00 | 9 766.00 | 2 002 156.00 | 2 011 922.00 |
CU Autres participations | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 272.00 | 908 272.00 | | 908 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 276.00 | 2 853.00 | | 19 276.00 |
DG Autres réserves | 938 585.00 | 626 536.00 | | 938 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 905.00 | 328 473.00 | | -71 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 229.00 | 1 866 134.00 | | 1 794 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 039.00 | 100 039.00 | | 191 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | 7 553.00 | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 10 676.00 | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796.00 | 20 085.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 927.00 | 138 353.00 | | 207 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 156.00 | 2 004 487.00 | | 2 002 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 881 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 881 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 441 912.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 441 912.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 439 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 826.00 | 4 826.00 | | -4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 560.00 | 1 930 161.00 | | 37 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 465.00 | 1 601 688.00 | | 109 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 905.00 | 328 473.00 | | -71 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 480.00 | | 223 491.00 | 122 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 344 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 223 491.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 9 726.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 9 726.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 444 295.00 | 444 295.00 | | 444 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 999.00 | 30 332.00 | 124 441.00 | 190 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 283.00 | 137 283.00 | | 137 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 598.00 | 608 598.00 | | 608 598.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 927.00 | 47 260.00 | 124 441.00 | 207 927.00 |