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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 8 361.00 | 2 269.00 | 10 630.00 |
AH Fonds commercial | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 623.00 | 13 532.00 | 28 091.00 | 41 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 445.00 | 21 893.00 | 146 552.00 | 168 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BZ Autres créances | 169 784.00 | | 169 784.00 | 169 784.00 |
CF Disponibilités | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 984.00 | | 240 984.00 | 240 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 429.00 | 21 893.00 | 387 536.00 | 409 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 405.00 | 197 327.00 | | 277 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 860.00 | 151 427.00 | | -23 860.00 |
DL TOTAL (I) | 261 930.00 | 357 138.00 | | 261 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 027.00 | 5 529.00 | | 24 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 2 663.00 | | 8 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 469.00 | 63 043.00 | | 45 469.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 2 728.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 606.00 | 73 964.00 | | 125 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 536.00 | 431 102.00 | | 387 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 601.00 | 73 964.00 | | 109 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 250.00 | | 608 250.00 | 608 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 250.00 | | 608 250.00 | 608 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 355.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | 6 827.00 | | 2 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 80.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 765.00 | | 5 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 980.00 | 765.00 | | 121 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 980.00 | -765.00 | | -121 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 842.00 | 614 472.00 | | 610 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 702.00 | 463 046.00 | | 634 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 860.00 | 151 427.00 | | -23 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 433.00 | 14 559.00 | | 21 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 367.00 | | 22 041.00 | 409 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 963.00 | 168 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 543.00 | 122 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 420.00 | 41 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 350.00 | | | 240 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 002.00 | | 20 041.00 | 167 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 000.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 155.00 | 11 355.00 | 146 617.00 | 157 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | 4 177.00 | 4 543.00 | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 428.00 | 7 178.00 | 142 074.00 | 148 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 027.00 | 8 022.00 | 16 005.00 | 24 027.00 |
VI Groupe et associés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 844.00 | 195 844.00 | | 195 844.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 356.00 | 107 351.00 | 16 005.00 | 123 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 097.00 | 39 764.00 | | 31 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 467.00 | 19 614.00 | | 10 467.00 |
ST Autres comptes | 116 806.00 | 116 868.00 | | 116 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 275.00 | 48 069.00 | | 43 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 596.00 | 7 051.00 | | 83 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 747.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 766.00 | 41 511.00 | | 32 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 454.00 | 24 110.00 | | 27 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 457.00 | 35 062.00 | | 3 457.00 |
ZE Dividendes | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 549.00 | 184 551.00 | | 170 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |