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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 181.00 | 9 516.00 | 4 665.00 | 14 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 052.00 | 9 516.00 | 726 536.00 | 736 052.00 |
BZ Autres créances | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 571.00 | 9 516.00 | 774 055.00 | 783 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
CU Autres participations | 712 170.00 | | 712 170.00 | 712 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 835.00 | 13 422.00 | | 31 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 335.00 | 18 413.00 | | -29 335.00 |
DL TOTAL (I) | 394 500.00 | 423 835.00 | | 394 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 464.00 | 272 409.00 | | 242 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | 9 298.00 | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 132 798.00 | 87 250.00 | | 132 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 555.00 | 370 516.00 | | 379 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 055.00 | 794 351.00 | | 774 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 784.00 | 370 516.00 | | 197 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 453.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 335.00 | 17 040.00 | | 29 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 335.00 | 18 413.00 | | -29 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 052.00 | | | 736 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 871.00 | | | 721 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 085.00 | 1 433.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085.00 | 1 433.00 | | 8 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 464.00 | 60 692.00 | 181 772.00 | 242 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 556.00 | 197 784.00 | 181 772.00 | 379 556.00 |