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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 181.00 | 10 947.00 | 3 234.00 | 14 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 052.00 | 10 947.00 | 725 105.00 | 736 052.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 122.00 | 10 947.00 | 735 175.00 | 746 122.00 |
CU Autres participations | 712 170.00 | | 712 170.00 | 712 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 500.00 | 31 835.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 798.00 | -29 335.00 | | 25 798.00 |
DL TOTAL (I) | 420 298.00 | 394 500.00 | | 420 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 772.00 | 242 464.00 | | 181 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 4 294.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 130 441.00 | 132 798.00 | | 130 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 877.00 | 379 555.00 | | 314 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 175.00 | 774 055.00 | | 735 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 881.00 | 197 784.00 | | 194 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334.00 | 29 335.00 | | 12 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 798.00 | -29 335.00 | | 25 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 052.00 | | | 736 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 871.00 | | | 721 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 516.00 | 1 431.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 516.00 | 1 431.00 | | 9 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 772.00 | 61 776.00 | 119 996.00 | 181 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 224.00 | 9 523.00 | 9 701.00 | 19 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 877.00 | 194 881.00 | 119 996.00 | 314 877.00 |