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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 385.00 | 8 570.00 | 11 814.00 | 20 385.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 635.00 | 8 570.00 | 82 064.00 | 90 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
072 Créances – Autres | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
084 Disponibilités | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
110 Total général Actif | 177 081.00 | 8 570.00 | 168 510.00 | 177 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 865.00 | | | 173 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 865.00 | | | 173 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 558.00 | | | 164 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 051.00 | | | 9 051.00 |