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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 523.00 | 20 381.00 | 15 142.00 | 35 523.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 773.00 | 20 381.00 | 85 392.00 | 105 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
084 Disponibilités | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
110 Total général Actif | 140 713.00 | 20 381.00 | 120 333.00 | 140 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 066.00 | | | 227 066.00 |
230 Autres produits | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 076.00 | | | 230 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
252 Charges sociales | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 129.00 | | | 208 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
294 Charges financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |