| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 713.00 | 27 218.00 | 9 495.00 | 36 713.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 963.00 | 27 218.00 | 79 745.00 | 106 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
110 Total général Actif | 142 427.00 | 27 218.00 | 115 209.00 | 142 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 549.00 | | | 236 549.00 |
230 Autres produits | -493.00 | | | -493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
252 Charges sociales | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 350.00 | | | 221 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 773.00 | | | 105 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |